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长盛积极配置债券(080003)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 工行转债 113002 146,834,143.20 10.33
2 中行转债 113001 145,841,414.40 10.26
3 石化转债 110015 145,410,042.80 10.23
4 21国债⑿ 010112 125,480,304.00 8.83
5 21国债⑽ 010110 107,235,877.20 7.55
6 美丰转债 125731 1,314.27 0.00
7 澄星转债 110078 64,537.00 0.00
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 21国债⑿ 010112 131,318,736.00 9.25
2 工行转债 113002 115,747,665.00 8.16
3 中行转债 113001 110,655,386.40 7.80
4 21国债⑽ 010110 92,752,843.20 6.54
5 08上港债 126012 72,394,446.60 5.10
6 新钢转债 110003 29,959,800.00 2.11
7 唐钢转债 125709 10,847,517.92 0.76
8 美丰转债 125731 5,459,905.71 0.38
9 博汇转债 110007 827,680.00 0.06
10 澄星转债 110078 66,682.00 0.00
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 21国债⑿ 010112 66,227,960.00 15.18
2 21国债⑽ 010110 43,678,495.00 10.01
3 工行转债 113002 35,693,692.50 8.18
4 中行转债 113001 33,731,619.60 7.73
5 08国开22 080222 29,913,000.00 6.86
6 新钢转债 110003 2,438,469.90 0.56
7 博汇转债 110007 860,860.00 0.20
8 澄星转债 110078 69,327.50 0.02
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 21国债⑽ 010110 30,423,429.00 25.77
2 21国债⑿ 010112 22,624,164.60 19.16
3 08国开25 080225 20,002,000.00 16.94
4 09央票42 0901042 19,632,000.00 16.63
5 美丰转债 125731 1,049,000.00 0.89
6 博汇转债 110007 535,000.00 0.45
7 新钢转债 110003 513,498.90 0.44
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 21国债(10) 010110 23,982,480.30 18.91
2 21国债(12) 010112 21,778,645.20 17.18
3 09央票42 0901042 19,668,000.00 15.51
4 20国债(4) 010004 11,411,864.00 9.00
5 08国开25 080225 9,999,000.00 7.89
6 新钢转债 110003 4,205,520.00 3.32
7 博汇转债 110007 3,964,785.90 3.13
8 龙盛转债 110006 454,153.30 0.36
9 西洋转债 110005 443,880.00 0.35
10 锡业转债 125960 250,707.30 0.20


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