股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 工行转债 | 113002 | 146,834,143.20 | 10.33 |
2 | 中行转债 | 113001 | 145,841,414.40 | 10.26 |
3 | 石化转债 | 110015 | 145,410,042.80 | 10.23 |
4 | 21国债⑿ | 010112 | 125,480,304.00 | 8.83 |
5 | 21国债⑽ | 010110 | 107,235,877.20 | 7.55 |
6 | 美丰转债 | 125731 | 1,314.27 | 0.00 |
7 | 澄星转债 | 110078 | 64,537.00 | 0.00 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑿ | 010112 | 131,318,736.00 | 9.25 |
2 | 工行转债 | 113002 | 115,747,665.00 | 8.16 |
3 | 中行转债 | 113001 | 110,655,386.40 | 7.80 |
4 | 21国债⑽ | 010110 | 92,752,843.20 | 6.54 |
5 | 08上港债 | 126012 | 72,394,446.60 | 5.10 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 29,959,800.00 | 2.11 |
7 | 唐钢转债 | 125709 | 10,847,517.92 | 0.76 |
8 | 美丰转债 | 125731 | 5,459,905.71 | 0.38 |
9 | 博汇转债 | 110007 | 827,680.00 | 0.06 |
10 | 澄星转债 | 110078 | 66,682.00 | 0.00 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑿ | 010112 | 66,227,960.00 | 15.18 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 43,678,495.00 | 10.01 |
3 | 工行转债 | 113002 | 35,693,692.50 | 8.18 |
4 | 中行转债 | 113001 | 33,731,619.60 | 7.73 |
5 | 08国开22 | 080222 | 29,913,000.00 | 6.86 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 2,438,469.90 | 0.56 |
7 | 博汇转债 | 110007 | 860,860.00 | 0.20 |
8 | 澄星转债 | 110078 | 69,327.50 | 0.02 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 30,423,429.00 | 25.77 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 22,624,164.60 | 19.16 |
3 | 08国开25 | 080225 | 20,002,000.00 | 16.94 |
4 | 09央票42 | 0901042 | 19,632,000.00 | 16.63 |
5 | 美丰转债 | 125731 | 1,049,000.00 | 0.89 |
6 | 博汇转债 | 110007 | 535,000.00 | 0.45 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 513,498.90 | 0.44 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债(10) | 010110 | 23,982,480.30 | 18.91 |
2 | 21国债(12) | 010112 | 21,778,645.20 | 17.18 |
3 | 09央票42 | 0901042 | 19,668,000.00 | 15.51 |
4 | 20国债(4) | 010004 | 11,411,864.00 | 9.00 |
5 | 08国开25 | 080225 | 9,999,000.00 | 7.89 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 4,205,520.00 | 3.32 |
7 | 博汇转债 | 110007 | 3,964,785.90 | 3.13 |
8 | 龙盛转债 | 110006 | 454,153.30 | 0.36 |
9 | 西洋转债 | 110005 | 443,880.00 | 0.35 |
10 | 锡业转债 | 125960 | 250,707.30 | 0.20 |
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