序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 143,636,309.41 | 267,403,823.38 | 320,673,108.48 | 936,802,013.46 |
2 | 银行存款 | 4,503,456.42 | 102,129,275.40 | 39,655,363.00 | 34,186,152.43 |
3 | 结算备付金 | 637,158.12 | 1,146,675.96 | 416,314.40 | 2,587,584.81 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 12,256,358.14 | 24,583,756.42 | 20,161,900.00 | 13,175,350.95 |
7 | 债券投资价值 | 95,342,142.50 | 123,145,287.50 | 254,331,788.60 | 877,066,165.24 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 28,980,000.00 | 15,141,129.53 | 1,031,995.16 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 1,634,749.42 | 986,863.66 | 4,807,618.49 | 9,228,147.46 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 3,240.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 32,444.81 | 20,834.91 | 14,888.83 | 308,612.57 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 143,636,309.41 | 267,403,823.38 | 320,673,108.48 | 936,802,013.46 |
19 | 负债合计 | 25,584,671.52 | 113,999,854.34 | 3,845,715.71 | 224,199,385.02 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 25,000,000.00 | 112,199,711.20 | 未公布 | 209,999,365.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 616,348.56 | 未公布 | 6,223,909.51 |
25 | 应付赎回款 | 10,832.96 | 578,235.17 | 3,043,215.13 | 7,018,055.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 73,969.99 | 98,664.19 | 204,789.99 | 485,477.11 |
27 | 应付托管费 | 19,725.30 | 26,310.46 | 54,610.65 | 129,460.57 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 58,874.12 | 153,502.87 | 120,254.14 | 32,932.90 |
30 | 应交税费 | 8,934.00 | 2,334.00 | 2,334.00 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 3,625.00 | 13,774.08 | 未公布 | 44,346.74 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 408,710.15 | 310,973.81 | 420,511.80 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 106,420,571.38 | 138,845,242.48 | 302,911,277.57 | 694,276,210.72 |
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