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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 民生银行 | 600016 | 59,812,742.86 | 4.21 |
| 2 | 瑞凌股份 | 300154 | 24,745,486.00 | 1.74 |
| 3 | 新界泵业 | 002532 | 19,385,000.00 | 1.36 |
| 4 | 大商股份 | 600694 | 16,325,413.12 | 1.15 |
| 5 | 海正药业 | 600267 | 11,313,828.78 | 0.80 |
| 6 | 老白干酒 | 600559 | 10,675,000.00 | 0.75 |
| 7 | 中国平安 | 601318 | 8,902,800.00 | 0.63 |
| 8 | 华锐风电 | 601558 | 7,538,255.76 | 0.53 |
| 9 | 伊利股份 | 600887 | 6,910,000.00 | 0.49 |
| 10 | 东阿阿胶 | 000423 | 4,309,000.00 | 0.30 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 天广消防 | 002509 | 31,250,000.00 | 2.20 |
| 2 | 新界泵业 | 002532 | 29,600,000.00 | 2.09 |
| 3 | 瑞凌股份 | 300154 | 28,455,000.00 | 2.01 |
| 4 | 大商股份 | 600694 | 19,036,942.12 | 1.34 |
| 5 | 海正药业 | 600267 | 13,468,000.00 | 0.95 |
| 6 | 老白干酒 | 600559 | 13,177,500.00 | 0.93 |
| 7 | 伊利股份 | 600887 | 11,478,000.00 | 0.81 |
| 8 | 烟台万华 | 600309 | 9,211,180.81 | 0.65 |
| 9 | 中兴通讯 | 000063 | 8,736,000.00 | 0.62 |
| 10 | 农 产 品 | 000061 | 8,804,084.28 | 0.62 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 珠江啤酒 | 002461 | 5,863,427.10 | 1.34 |
| 2 | 广汇股份 | 600256 | 2,817,900.00 | 0.65 |
| 3 | 农 产 品 | 000061 | 2,556,000.00 | 0.59 |
| 4 | 燕京啤酒 | 000729 | 2,038,720.20 | 0.47 |
| 5 | 国电南瑞 | 600406 | 1,880,700.00 | 0.43 |
| 6 | 华润三九 | 000999 | 1,845,900.00 | 0.42 |
| 7 | 特变电工 | 600089 | 1,764,577.50 | 0.40 |
| 8 | 烟台万华 | 600309 | 1,699,000.00 | 0.39 |
| 9 | 青松建化 | 600425 | 1,571,200.00 | 0.36 |
| 10 | 中航重机 | 600765 | 1,439,658.00 | 0.33 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 民生银行 | 600016 | 3,327,500.00 | 2.82 |
| 2 | 当升科技 | 300073 | 1,196,913.75 | 1.01 |
| 3 | 信邦制药 | 002390 | 1,106,221.06 | 0.94 |
| 4 | 国民技术 | 300077 | 994,593.25 | 0.84 |
| 5 | 奥克股份 | 300082 | 952,387.45 | 0.81 |
| 6 | 黑牛食品 | 002387 | 886,079.04 | 0.75 |
| 7 | 康芝药业 | 300086 | 815,267.96 | 0.69 |
| 8 | 兴森科技 | 002436 | 813,164.40 | 0.69 |
| 9 | 贵州百灵 | 002424 | 728,871.84 | 0.62 |
| 10 | 交技发展 | 002401 | 665,662.59 | 0.56 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 渝三峡Ａ | 000565 | 3,445,200.00 | 2.72 |
| 2 | 汉王科技 | 002362 | 2,876,386.00 | 2.27 |
| 3 | 人人乐 | 002336 | 1,962,266.33 | 1.55 |
| 4 | 齐星铁塔 | 002359 | 1,581,994.05 | 1.25 |
| 5 | 华力创通 | 300045 | 1,506,137.52 | 1.19 |
| 6 | 新北洋 | 002376 | 1,396,511.81 | 1.10 |
| 7 | 回天胶业 | 300041 | 1,247,749.20 | 0.98 |
| 8 | 联信永益 | 002373 | 1,196,910.00 | 0.94 |
| 9 | 中恒电气 | 002364 | 1,129,248.27 | 0.89 |
| 10 | 泰尔重工 | 002347 | 1,080,072.00 | 0.85 |
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