股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开18 | 080218 | 68,691,000.00 | 13.54 |
2 | 08江铜债 | 126018 | 63,464,859.40 | 12.51 |
3 | 11宝城投债 | 1180053 | 40,464,000.00 | 7.98 |
4 | 10国开36 | 100236 | 40,412,000.00 | 7.97 |
5 | 工行转债 | 113002 | 35,804,647.20 | 7.06 |
6 | 中行转债 | 113001 | 32,422,050.40 | 6.39 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开18 | 080218 | 78,344,000.00 | 15.16 |
2 | 08江铜债 | 126018 | 62,145,007.90 | 12.02 |
3 | 工行转债 | 113002 | 49,615,255.80 | 9.60 |
4 | 中行转债 | 113001 | 47,406,787.20 | 9.17 |
5 | 10国开34 | 100234 | 40,164,000.00 | 7.77 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08江铜债 | 126018 | 84,556,968.30 | 11.11 |
2 | 09国开09 | 090209 | 81,512,000.00 | 10.71 |
3 | 08国开18 | 080218 | 80,304,000.00 | 10.55 |
4 | 工行转债 | 113002 | 63,625,751.10 | 8.36 |
5 | 10中铝业CP01 | 1081110 | 60,108,000.00 | 7.90 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09国开09 | 090209 | 81,424,000.00 | 14.13 |
2 | 08国开18 | 080218 | 80,712,000.00 | 14.00 |
3 | 08江铜债 | 126018 | 70,306,884.00 | 12.20 |
4 | 10中铝业CP01 | 1081110 | 49,975,000.00 | 8.67 |
5 | 08上港债 | 126012 | 48,288,261.70 | 8.38 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开25 | 080225 | 69,993,000.00 | 13.21 |
2 | 08上港债 | 126012 | 58,742,161.50 | 11.09 |
3 | 08江铜债 | 126018 | 55,145,927.20 | 10.41 |
4 | 09央票36 | 0901036 | 39,340,000.00 | 7.42 |
5 | 02国债⑶ | 010203 | 32,112,100.00 | 6.06 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |