序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 17,509,098.53 | -13,876,664.83 | -35,015,582.55 | 241,716,879.10 |
2 | 利息收入 | 5,566,095.93 | 46,880,944.23 | 39,091,684.78 | 73,668,641.03 |
3 | 存款利息收入 | 226,888.38 | 1,200,939.29 | 707,024.34 | 2,089,561.50 |
4 | 债券利息收入 | 4,977,405.91 | 44,044,238.15 | 37,165,102.97 | 67,454,289.09 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,035,395.86 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 17,947,149.98 | 66,795,856.19 | 52,905,147.16 | 23,531,660.68 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 2,201,077.92 | 56,944,331.02 | 51,391,405.96 | 11,912,498.60 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 59,182.56 | 19,425.04 | 未公布 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -6,080,863.84 | -128,246,186.00 | -127,502,259.50 | 143,546,195.10 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 970,382.30 |
18 | 费用 | 3,765,632.81 | 17,637,348.85 | 12,946,283.65 | 28,419,514.00 |
19 | 管理人报酬 | 1,848,116.96 | 9,387,762.66 | 7,426,949.43 | 13,331,335.52 |
20 | 托管费 | 528,033.38 | 2,682,217.88 | 2,121,985.54 | 3,808,953.07 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 72,725.76 | 73,532.28 | 32,596.06 | 106,686.00 |
23 | 利息支出 | 506,161.30 | 1,907,572.10 | 635,123.11 | 6,624,715.64 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 506,161.30 | 1,907,572.10 | 635,123.11 | 6,624,715.64 |
25 | 其他费用 | 339,892.51 | 723,722.45 | 357,274.35 | 759,332.98 |
26 | 利润总额 | 13,743,465.72 | -31,514,013.68 | -47,961,866.20 | 213,297,365.10 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 13,743,465.72 | -31,514,013.68 | -47,961,866.20 | 213,297,365.10 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 13,743,465.72 | -31,514,013.68 | -47,961,866.20 | 213,297,365.10 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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