序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 22,823,708.78 | 11,407,693.51 | 70,092,651.75 | 61,144,041.70 |
2 | 本期利润(元) | 26,427,639.18 | 7,870,823.03 | -29,301,169.30 | -38,618,068.93 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 6,028,588.70 | 6,849,309.40 | 1,747,414.30 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 248,646,770.36 | 351,895,025.54 | 271,404,395.53 | 440,855,144.01 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.00 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -0.92% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 46.38% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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