序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 583,682,572.83 | 479,323,632.49 | 760,094,963.66 | 3,411,261,754.23 |
2 | 银行存款 | 28,309,903.45 | 46,165,063.29 | 69,510,050.02 | 14,587,730.28 |
3 | 结算备付金 | 1,975,440.20 | 2,460,289.60 | 未公布 | 33,406.51 |
4 | 存出保证金 | 410,000.00 | 410,000.00 | 410,000.00 | 410,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 10,805,720.37 | 36,342,381.33 | 未公布 | 0.00 |
7 | 债券投资价值 | 509,535,021.10 | 364,705,096.50 | 633,198,846.70 | 3,239,758,314.83 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 7,512,512.04 | 3,756,445.10 | 12,664,276.82 | 49,279,304.91 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,133,975.67 | 1,484,356.67 | 10,462,423.83 | 10,857,372.61 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 583,682,572.83 | 479,323,632.49 | 760,094,963.66 | 3,411,261,754.23 |
19 | 负债合计 | 7,343,818.62 | 10,220,897.44 | 28,049,286.19 | 56,960,444.20 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 49,999,805.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 586,593.67 | 4,164,793.15 | 21,860,385.27 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 331,884.41 | 293,211.92 | 524,787.31 | 2,026,064.59 |
27 | 应付托管费 | 94,824.11 | 83,774.85 | 149,939.24 | 578,875.62 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 5,054.80 | 5,877.01 | 20,361.35 | 31,821.90 |
30 | 应交税费 | 5,612,730.71 | 5,130,175.11 | 4,768,139.11 | 3,212,736.87 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,408.86 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 626,323.60 | 467,537.51 | 579,744.24 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 561,107,406.40 | 453,055,304.25 | 723,483,699.10 | 3,200,180,677.19 |
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