股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 07农发19 | 070419 | 162,832,000.00 | 9.13 |
2 | 11央行票据15 | 1101015 | 99,310,000.00 | 5.57 |
3 | 中行转债 | 113001 | 45,179,320.00 | 2.53 |
4 | 工行转债 | 113002 | 43,395,036.00 | 2.43 |
5 | 10正邦CP01 | 1081381 | 19,970,000.00 | 1.12 |
6 | 塔牌转债 | 128233 | 999,389.42 | 0.06 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10豫投资CP01 | 1081212 | 70,028,000.00 | 2.83 |
2 | 10昆自CP01 | 1081133 | 50,055,000.00 | 2.03 |
3 | 10央行票据21 | 1001021 | 48,905,000.00 | 1.98 |
4 | 10央行票据19 | 1001019 | 48,915,000.00 | 1.98 |
5 | 工行转债 | 113002 | 35,659,377.60 | 1.44 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据26 | 0801026 | 101,060,000.00 | 4.30 |
2 | 10同盛CP01 | 1081295 | 99,910,000.00 | 4.25 |
3 | 10央行票据19 | 1001019 | 49,025,000.00 | 2.09 |
4 | 10央行票据21 | 1001021 | 49,020,000.00 | 2.08 |
5 | 工行转债 | 113002 | 18,377,646.90 | 0.78 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据37 | 1001037 | 100,080,000.00 | 5.35 |
2 | 07农发15 | 070415 | 90,243,000.00 | 4.82 |
3 | 10央行票据21 | 1001021 | 48,920,000.00 | 2.61 |
4 | 10央行票据19 | 1001019 | 48,925,000.00 | 2.61 |
5 | 中行转债 | 113001 | 14,347,720.40 | 0.77 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09名流债 | 112012 | 5,428,815.00 | 0.48 |
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