序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -206,461,671.82 | 589,369,702.86 | 388,522,323.68 | 15,971,416.90 |
2 | 利息收入 | 2,034,078.84 | 4,111,299.54 | 2,288,993.41 | 5,066,644.43 |
3 | 存款利息收入 | 1,052,194.32 | 1,572,517.35 | 683,356.77 | 326,594.68 |
4 | 债券利息收入 | 715,746.45 | 2,538,782.19 | 1,605,636.64 | 4,740,049.75 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 266,138.07 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 45,542,818.43 | 405,190,238.80 | 200,599,017.50 | 1,162,623.36 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 163,045.00 | 703,749.01 | 2,979,680.00 | 12,894,808.51 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 4,922,185.44 | 5,246,071.15 | 4,947,719.62 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -254,788,083.30 | 178,489,327.60 | 184,840,542.20 | 8,961,783.28 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 780,365.83 |
18 | 费用 | 16,091,368.23 | 33,385,189.82 | 16,876,484.12 | 5,151,387.44 |
19 | 管理人报酬 | 10,139,850.37 | 16,101,109.15 | 7,574,136.82 | 3,141,018.29 |
20 | 托管费 | 1,689,975.10 | 2,683,518.20 | 1,262,356.14 | 523,503.06 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 4,030,205.25 | 14,126,909.71 | 7,811,804.77 | 1,384,311.14 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 11,302.87 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 11,302.87 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 231,337.51 | 462,349.89 | 228,186.39 | 102,554.95 |
26 | 利润总额 | -222,553,040.05 | 555,984,513.04 | 371,645,839.56 | 10,820,029.46 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -222,553,040.05 | 555,984,513.04 | 371,645,839.56 | 10,820,029.46 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -222,553,040.05 | 555,984,513.04 | 371,645,839.56 | 10,820,029.46 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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