净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.358 | 5.538 | 0.52 | 0.01 | 106.12 |
2014-10-14 | 1.351 | 5.531 | -0.59 | -0.01 | 105.06 |
2014-10-13 | 1.359 | 5.539 | -1.09 | -0.02 | 106.27 |
2014-10-10 | 1.374 | 5.555 | -0.22 | 0.00 | 108.55 |
2014-10-09 | 1.377 | 5.558 | 0.44 | 0.01 | 109.00 |
2014-10-08 | 1.371 | 5.552 | 1.33 | 0.02 | 108.09 |
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