序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 151,308,709.19 | 32,235,043.24 | 377,495,185.47 | 186,805,297.39 |
2 | 本期利润(元) | 324,638,582.60 | -222,553,040.05 | 555,984,513.04 | 371,645,839.56 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 547,915,011.77 | 335,808,220.43 | 217,172,159.99 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.59 | 0.40 | 0.45 | 0.21 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,471,163,491.90 | 1,871,991,508.40 | 1,155,469,191.20 | 1,367,620,696.50 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.79 | 1.37 | 1.53 | 1.30 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 73.39% | 47.04% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 72.27% | 46.08% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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