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易方达科汇灵活配置(110012)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产1,906,718,829.051,190,734,654.621,379,501,395.72767,028,365.37
2 银行存款368,576,607.42236,581,964.7544,366,826.1726,547,585.04
3 结算备付金3,348,416.542,713,121.815,040,892.802,831,401.79
4 存出保证金1,151,791.601,369,093.241,193,490.12851,282.05
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值1,220,403,269.32918,548,270.821,039,589,733.50510,651,177.26
7 债券投资价值302,515,720.4010,460,125.00249,836,714.96196,220,000.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款2,185,084.032,663,608.337,878,993.057,416,998.64
13 应收利息3,845,003.23138,044.751,802,239.212,264,755.06
14 应收股利66,352.10未公布677,970.000.00
15 应收申购款4,626,584.4118,260,425.9229,114,535.9120,245,165.53
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计1,906,718,829.051,190,734,654.621,379,501,395.72767,028,365.37
19 负债合计34,727,320.6235,265,463.4411,880,699.237,243,304.27
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款26,984,439.94489,691.82未公布2,325,599.95
25 应付赎回款1,788,765.7129,595,647.415,397,544.69639,211.64
26 应付管理人报酬2,426,036.571,429,510.891,682,746.201,031,674.44
27 应付托管费404,339.45238,251.78280,457.72171,945.75
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用1,214,118.721,521,908.312,431,027.27863,270.99
30 应交税费865,356.17865,356.17865,356.17865,356.17
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,044,264.061,125,097.061,223,567.18未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)1,324,076,496.66729,751,001.961,018,601,748.65731,387,087.05


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