股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国债36 | 019036 | 19,900,000.00 | 2.23 |
2 | 新钢转债 | 110003 | 17,933,500.00 | 2.01 |
3 | 石化转债 | 110015 | 12,581,781.00 | 1.41 |
4 | 燕京转债 | 126729 | 1,096,707.25 | 0.12 |
5 | 国投转债 | 110013 | 428,394.70 | 0.05 |
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国债36 | 019036 | 19,886,000.00 | 2.18 |
2 | 新钢转债 | 110003 | 17,552,200.00 | 1.93 |
3 | 石化转债 | 110015 | 12,601,613.20 | 1.38 |
4 | 燕京转债 | 126729 | 1,066,881.00 | 0.12 |
5 | 国投转债 | 110013 | 429,902.50 | 0.05 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国债36 | 019036 | 19,920,000.00 | 2.07 |
2 | 新钢转债 | 110003 | 17,860,650.00 | 1.86 |
3 | 10央行票据21 | 1001021 | 9,781,000.00 | 1.02 |
4 | 燕京转债 | 126729 | 1,202,587.74 | 0.13 |
5 | 歌华转债 | 110037 | 292,478.20 | 0.03 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据21 | 1001021 | 9,804,000.00 | 1.06 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 国泰估值优势分级基金 2010/6/30 持仓明细数据。 |
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