国泰估值优势分级基金(160212)2011/6/30行业投资 |
序号 | 行业名称 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | |||
市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
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未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
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2,853.9730 | 3.20 | 2,792.6370 | 3.06 | 1,612.0000 | 1.68 | |
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48,481.9500 | 54.37 | 48,085.6600 | 52.74 | 62,199.9700 | 64.71 | |
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7,147.8320 | 8.02 | 9,256.2470 | 10.15 | 7,782.6490 | 8.10 | |
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3,439.8540 | 3.86 | 2,340.2160 | 2.57 | 2,542.9730 | 2.65 | |
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未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
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未公布 | 未公布 | 767.3375 | 0.84 | 1,919.9910 | 2.00 | |
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7,958.7050 | 8.93 | 8,873.8610 | 9.73 | 9,949.0720 | 10.35 | |
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137.5150 | 0.15 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
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5,367.8090 | 6.02 | 7,084.0000 | 7.77 | 9,666.6030 | 10.06 | |
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15,263.8000 | 17.12 | 9,788.4050 | 10.74 | 15,462.4100 | 16.09 | |
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9,166.4360 | 10.28 | 9,975.5960 | 10.94 | 12,700.8600 | 13.21 | |
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未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 2,175.4150 | 2.26 | |
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未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
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983.8800 | 1.10 | 0.0000 | 0.00 | 1,462.1040 | 1.52 | |
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未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
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5,524.5630 | 6.20 | 4,905.8990 | 5.38 | 4,588.7350 | 4.77 | |
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13,975.1700 | 15.67 | 10,970.0800 | 12.03 | 11,998.5800 | 12.48 | |
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7,327.8510 | 8.22 | 7,514.5590 | 8.24 | 0.0000 | 0.00 | |
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643.5721 | 0.72 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
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未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
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未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
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903.3239 | 1.01 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
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80,694.2800 | 90.50 | 74,268.8400 | 81.46 | 81,861.3900 | 85.16 |
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