序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 894,392,802.07 | 963,802,586.53 | 776,359,557.42 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 32,370,612.95 | 4,961,849.87 | 36,841,199.96 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 1,339,602.11 | 2,357,593.94 | 4,980,174.96 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 777,763.62 | 846,551.46 | 625,000.00 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 859,257,653.70 | 867,670,634.51 | 514,049,112.78 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 806,942,790.11 | 818,613,918.57 | 514,049,112.78 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 52,314,863.59 | 49,056,715.94 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 77,000,355.50 | 219,000,568.50 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 38,962.57 | 10,459,361.55 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 524,239.88 | 506,239.70 | 139,524.70 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 83,967.24 | 未公布 | 723,976.52 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 894,392,802.07 | 963,802,586.53 | 776,359,557.42 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 2,727,709.35 | 2,529,840.86 | 1,930,107.63 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 707,268.50 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,068,012.77 | 1,241,358.15 | 992,127.11 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 178,002.16 | 206,893.04 | 165,354.52 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 585,986.82 | 1,001,589.67 | 607,764.57 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 188,439.10 | 80,000.00 | 164,861.43 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 891,665,092.72 | 961,272,745.67 | 774,429,449.79 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 843,104,538.41 | 843,104,538.41 | 843,104,538.41 | 未公布 |
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