股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据47 | 1001047 | 147,270,000.00 | 5.58 |
2 | 08央行票据50 | 0801050 | 100,180,000.00 | 3.80 |
3 | 10央行票据60 | 1001060 | 97,960,000.00 | 3.71 |
4 | 08国开19 | 080219 | 79,696,000.00 | 3.02 |
5 | 08央行票据44 | 0801044 | 50,055,000.00 | 1.90 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据47 | 1001047 | 146,880,000.00 | 5.27 |
2 | 08央行票据50 | 0801050 | 100,400,000.00 | 3.60 |
3 | 10央行票据11 | 1001011 | 97,920,000.00 | 3.51 |
4 | 08国开19 | 080219 | 69,538,000.00 | 2.50 |
5 | 08央行票据44 | 0801044 | 50,180,000.00 | 1.80 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据50 | 0801050 | 101,420,000.00 | 4.64 |
2 | 10央行票据47 | 1001047 | 100,010,000.00 | 4.58 |
3 | 10央行票据11 | 1001011 | 98,060,000.00 | 4.49 |
4 | 08央行票据44 | 0801044 | 50,670,000.00 | 2.32 |
5 | 08国开19 | 080219 | 40,128,000.00 | 1.84 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 07央行票据92 | 0701092 | 120,240,000.00 | 6.56 |
2 | 08央行票据50 | 0801050 | 101,820,000.00 | 5.55 |
3 | 10央行票据11 | 1001011 | 88,101,000.00 | 4.81 |
4 | 中行转债 | 113001 | 67,445,209.00 | 3.68 |
5 | 08央行票据44 | 0801044 | 40,704,000.00 | 2.22 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 07央行票据92 | 0701092 | 121,068,000.00 | 5.60 |
2 | 08央行票据50 | 0801050 | 102,750,000.00 | 4.75 |
3 | 10央行票据10 | 1001010 | 89,685,000.00 | 4.15 |
4 | 08央行票据44 | 0801044 | 41,072,000.00 | 1.90 |
5 | 08国开19 | 080219 | 30,120,000.00 | 1.39 |
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