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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 金发科技 | 600143 | 159,644,570.10 | 6.05 |
| 2 | 攀钢钒钛 | 000629 | 102,899,053.32 | 3.90 |
| 3 | 新 和 成 | 002001 | 94,541,202.06 | 3.58 |
| 4 | 莱宝高科 | 002106 | 93,020,000.00 | 3.53 |
| 5 | ST厦华 | 600870 | 79,171,426.25 | 3.00 |
| 6 | 中环股份 | 002129 | 78,277,500.00 | 2.97 |
| 7 | 明星电力 | 600101 | 60,579,081.76 | 2.30 |
| 8 | 通产丽星 | 002243 | 52,338,000.00 | 1.98 |
| 9 | 老白干酒 | 600559 | 51,849,085.00 | 1.97 |
| 10 | 风神股份 | 600469 | 52,063,102.52 | 1.97 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 莱宝高科 | 002106 | 132,500,000.00 | 4.76 |
| 2 | 中环股份 | 002129 | 80,993,843.91 | 2.91 |
| 3 | 新 和 成 | 002001 | 78,447,760.50 | 2.82 |
| 4 | 中航精机 | 002013 | 71,588,000.00 | 2.57 |
| 5 | 老白干酒 | 600559 | 64,003,870.50 | 2.30 |
| 6 | 新 希 望 | 000876 | 61,912,298.95 | 2.22 |
| 7 | 金发科技 | 600143 | 59,992,496.19 | 2.15 |
| 8 | 王府井 | 600859 | 57,132,961.20 | 2.05 |
| 9 | 三普药业 | 600869 | 55,374,897.76 | 1.99 |
| 10 | ST厦华 | 600870 | 53,929,979.24 | 1.94 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 农业银行 | 601288 | 78,300,000.00 | 3.58 |
| 2 | 莱宝高科 | 002106 | 73,800,000.00 | 3.38 |
| 3 | 老白干酒 | 600559 | 62,896,000.00 | 2.88 |
| 4 | 中工国际 | 002051 | 59,776,607.04 | 2.74 |
| 5 | 华夏银行 | 600015 | 55,296,000.00 | 2.53 |
| 6 | 威孚高科 | 000581 | 54,010,000.00 | 2.47 |
| 7 | 五 粮 液 | 000858 | 51,491,910.30 | 2.36 |
| 8 | 中航精机 | 002013 | 46,922,000.00 | 2.15 |
| 9 | 敦煌种业 | 600354 | 42,129,775.26 | 1.93 |
| 10 | 中环股份 | 002129 | 40,125,000.00 | 1.84 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 华夏银行 | 600015 | 51,374,400.00 | 2.80 |
| 2 | 中国银行 | 601988 | 47,459,793.21 | 2.59 |
| 3 | 老白干酒 | 600559 | 42,434,390.96 | 2.31 |
| 4 | 南方航空 | 600029 | 42,018,852.00 | 2.29 |
| 5 | 新 和 成 | 002001 | 41,250,740.40 | 2.25 |
| 6 | 海信电器 | 600060 | 40,916,293.15 | 2.23 |
| 7 | 电子城 | 600658 | 35,994,241.72 | 1.96 |
| 8 | 中航精机 | 002013 | 34,530,479.60 | 1.88 |
| 9 | 燕京啤酒 | 000729 | 32,417,649.00 | 1.77 |
| 10 | 中国国航 | 601111 | 30,838,601.92 | 1.68 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 莱宝高科 | 002106 | 67,213,776.00 | 3.11 |
| 2 | 深发展Ａ | 000001 | 55,680,000.00 | 2.58 |
| 3 | 深 天 健 | 000090 | 54,904,003.22 | 2.54 |
| 4 | 新 和 成 | 002001 | 52,833,947.85 | 2.44 |
| 5 | 燕京啤酒 | 000729 | 47,909,089.25 | 2.22 |
| 6 | 美的电器 | 000527 | 44,880,000.00 | 2.08 |
| 7 | 老白干酒 | 600559 | 44,084,223.05 | 2.04 |
| 8 | 中国银行 | 601988 | 42,900,000.00 | 1.98 |
| 9 | 伊利股份 | 600887 | 42,003,000.00 | 1.94 |
| 10 | 北京银行 | 601169 | 40,128,000.00 | 1.86 |
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