序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 225,679,375.76 | 67,723,623.34 | 582,942,387.00 | 224,024,881.60 |
2 | 本期利润(元) | 256,988,489.60 | -370,333,600.73 | 1,042,582,052.30 | 727,219,582.70 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -718,806,442.19 | -745,607,874.37 | -1,187,500,462.10 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.19 | -0.28 | -0.28 | -0.41 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,786,521,976.40 | 1,833,077,856.40 | 2,289,732,645.00 | 2,181,112,998.30 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.72 | 0.86 | 0.75 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 69.02% | 47.06% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 362.69% | 302.57% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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