序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,843,399,489.31 | 2,300,192,151.25 | 2,204,170,129.76 | 1,574,719,683.51 |
2 | 银行存款 | 7,463,969.19 | 10,368,819.09 | 8,472,075.04 | 57,039,905.79 |
3 | 结算备付金 | 158,583,118.32 | 28,141,962.23 | 35,278,192.75 | 28,016,314.40 |
4 | 存出保证金 | 1,859,433.65 | 2,836,469.91 | 2,082,269.49 | 639,276.54 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,159,823,177.08 | 1,766,627,262.40 | 1,673,468,764.46 | 1,066,827,753.79 |
7 | 债券投资价值 | 508,158,209.00 | 479,457,150.00 | 443,755,499.20 | 414,510,728.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 31,479,867.36 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 7,142,936.28 | 7,174,519.04 | 8,811,443.29 | 7,331,722.93 |
14 | 应收股利 | 187,980.30 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 180,665.49 | 5,585,968.58 | 822,018.17 | 353,982.06 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,843,399,489.31 | 2,300,192,151.25 | 2,204,170,129.76 | 1,574,719,683.51 |
19 | 负债合计 | 10,321,632.94 | 10,459,506.28 | 23,057,131.47 | 5,603,206.82 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 4,316,268.79 | 未公布 | 13,230,629.34 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 598,238.92 | 3,782,544.57 | 3,340,791.22 | 728,536.94 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,401,537.54 | 2,896,706.55 | 2,605,559.87 | 2,076,523.55 |
27 | 应付托管费 | 320,204.97 | 386,227.56 | 347,407.95 | 276,869.81 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,948,560.71 | 2,677,730.04 | 2,790,594.49 | 1,772,764.58 |
30 | 应交税费 | 112,355.44 | 112,355.44 | 112,355.44 | 112,355.44 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 624,466.57 | 603,942.12 | 629,793.16 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,551,884,298.56 | 2,656,503,321.14 | 2,908,035,655.08 | 3,079,573,958.06 |
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