序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -345,759,521.01 | 1,100,399,234.70 | 753,664,519.74 | -1,723,842,323.36 |
2 | 利息收入 | 8,370,733.77 | 15,772,443.09 | 7,437,133.78 | 20,875,216.22 |
3 | 存款利息收入 | 962,851.01 | 1,265,212.28 | 670,692.53 | 1,789,588.72 |
4 | 债券利息收入 | 7,407,882.76 | 14,507,230.81 | 6,766,441.25 | 19,085,627.50 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 83,844,117.15 | 624,500,372.90 | 242,803,594.00 | -1,511,232,457.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -217,535.70 | 5,465,448.05 | 5,227,780.00 | 3,405,916.62 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 6,769,325.09 | 9,386,123.87 | 6,889,269.03 | 12,260,985.05 |
15 | 公允价值变动收益 | -438,057,224.10 | 459,639,665.30 | 503,194,701.10 | -234,818,619.70 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,333,537.18 |
18 | 费用 | 24,574,079.72 | 57,817,182.40 | 26,444,937.04 | 66,665,083.58 |
19 | 管理人报酬 | 15,537,658.52 | 31,137,888.47 | 14,238,051.60 | 34,497,532.03 |
20 | 托管费 | 2,071,687.76 | 4,151,718.41 | 1,898,406.81 | 4,599,671.00 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 6,831,115.30 | 21,704,832.31 | 10,174,865.49 | 24,455,658.22 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 551,032.41 | 未公布 | 2,794,053.69 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 551,032.41 | 未公布 | 2,794,053.69 |
25 | 其他费用 | 133,618.14 | 271,710.80 | 133,613.14 | 318,168.64 |
26 | 利润总额 | -370,333,600.73 | 1,042,582,052.30 | 727,219,582.70 | -1,790,507,406.94 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -370,333,600.73 | 1,042,582,052.30 | 727,219,582.70 | -1,790,507,406.94 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -370,333,600.73 | 1,042,582,052.30 | 727,219,582.70 | -1,790,507,406.94 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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