股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10营口债 | 122901 | 104,370,000.00 | 4.46 |
2 | 歌华转债 | 110037 | 103,362,515.10 | 4.42 |
3 | 11东营债 | 122814 | 103,150,000.00 | 4.41 |
4 | 11广西农垦债 | 1180031 | 102,580,000.00 | 4.38 |
5 | 11武进经发债 | 1180035 | 101,150,000.00 | 4.32 |
6 | 双良转债 | 110009 | 55,311,913.80 | 2.36 |
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 歌华转债 | 110037 | 151,339,625.60 | 6.49 |
2 | 10营口债 | 122901 | 106,550,000.00 | 4.57 |
3 | 11广西农垦债 | 1180031 | 102,460,000.00 | 4.39 |
4 | 11武进经发债 | 1180035 | 100,640,000.00 | 4.31 |
5 | 09招金债 | 122041 | 100,000,000.00 | 4.29 |
6 | 双良转债 | 110009 | 65,267,420.40 | 2.80 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 铜陵转债 | 126630 | 240,349,584.30 | 9.81 |
2 | 07国开11 | 070211 | 202,560,000.00 | 8.27 |
3 | 歌华转债 | 110037 | 158,931,179.20 | 6.49 |
4 | 10营口债 | 122901 | 115,775,000.00 | 4.72 |
5 | 09招金债 | 122041 | 100,750,000.00 | 4.11 |
6 | 双良转债 | 110009 | 71,906,360.00 | 2.93 |
7 | 美丰转债 | 125731 | 54,752,532.66 | 2.23 |
8 | 澄星转债 | 110078 | 17,239,115.60 | 0.70 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 07国开11 | 070211 | 252,675,000.00 | 10.72 |
2 | 10央行票据60 | 1001060 | 199,780,000.00 | 8.48 |
3 | 新钢转债 | 110003 | 197,057,304.90 | 8.36 |
4 | 唐钢转债 | 125709 | 180,637,541.23 | 7.66 |
5 | 10营口债 | 1080071 | 113,740,000.00 | 4.83 |
6 | 博汇转债 | 110007 | 103,421,260.80 | 4.39 |
7 | 澄星转债 | 110078 | 31,623,424.00 | 1.34 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 银华信用债券基金 2010/6/30 持仓明细数据。 |
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