序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | -9,553,231.07 | 未公布 | 166,904,776.12 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 44,457,979.92 | 未公布 | 32,014,825.71 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 548,640.11 | 未公布 | 1,066,238.27 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 43,645,940.50 | 未公布 | 28,606,008.81 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 263,399.31 | 未公布 | 2,342,578.63 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 20,062,578.27 | 未公布 | 72,911,130.46 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 11,612,242.62 | 未公布 | 962,757.14 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 8,172,669.63 | 未公布 | 71,948,373.32 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 277,666.02 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -74,073,789.26 | 未公布 | 61,968,430.46 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 10,389.49 | 未公布 |
18 | 费用 | 15,648,294.70 | 未公布 | 12,722,837.34 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 7,554,976.86 | 未公布 | 7,799,316.47 | 未公布 |
20 | 托管费 | 2,324,608.27 | 未公布 | 2,399,789.78 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 982,194.02 | 未公布 | 229,266.68 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 4,426,450.42 | 未公布 | 2,055,470.07 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 4,426,450.42 | 未公布 | 2,055,470.07 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 360,065.13 | 未公布 | 238,994.34 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -25,201,525.77 | 未公布 | 154,181,938.78 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | -25,201,525.77 | 未公布 | 154,181,938.78 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | 154,181,938.80 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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