银华信用债券基金(161813)2011/6/30资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 股票投资(万元) | 未公布 | 8,117.3420 | 22,378.1200 | 4,357.7930 |
2 | 股票投资比例(%) | 未公布 | 3.48% | 9.13% | 1.85% |
3 | 权证投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 294,888.1000 | 198,502.4000 | 222,791.2000 | 236,329.5000 |
8 | 债券投资比例(%) | 98.15% | 85.09% | 90.91% | 100.27% |
9 | 货币资金投资(万元) | 624.1743 | 2,950.0380 | 3,730.2960 | 3,467.3900 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 0.21% | 1.26% | 1.52% | 1.47% |
11 | 指数化投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 未公布 | 8,117.3420 | 22,378.1200 | 4,357.7930 |
14 | 积极投资比例(%) | 未公布 | 3.48% | 9.13% | 1.85% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 18,325.5600 | 26,922.4600 | 65,101.8900 | 73,300.1600 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 7.83% | 11.54% | 26.57% | 31.10% |
17 | 国债投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 16,477.9000 | 13,700.5000 | 34,030.9000 | 59,507.4000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 7.04% | 5.87% | 13.89% | 25.25% |
21 | 央行票据投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 19,978.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 8.48% |
23 | 企业债投资(万元) | 256,071.5000 | 150,885.8000 | 123,658.4000 | 76,555.9800 |
24 | 企业债投资比例(%) | 109.41% | 64.68% | 50.46% | 32.48% |
25 | 银行存款(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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