序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 3,004,453,431.25 | 2,512,121,108.93 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 1,849,487.56 | 23,724,870.53 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 4,392,254.99 | 13,578,088.14 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 569,550.67 | 242,609.06 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 2,948,880,806.93 | 2,451,693,319.51 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 未公布 | 223,781,201.77 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 2,948,880,806.93 | 2,227,912,117.74 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 12,252,147.34 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 36,374,015.35 | 22,882,221.69 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 135,168.41 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,004,453,431.25 | 2,512,121,108.93 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 663,957,895.68 | 61,454,100.38 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 660,000,000.00 | 38,000,000.00 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 20,443,512.51 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,251,852.55 | 1,332,383.04 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 385,185.41 | 409,964.04 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 106,512.78 | 29,126.53 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 1,692,365.75 | 1,178,300.00 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 298,829.72 | 809.26 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 223,149.47 | 60,005.00 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 2,340,495,535.57 | 2,450,667,008.55 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,296,485,069.77 | 2,296,485,069.77 | 未公布 | 未公布 |
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