股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票32 | 1001032 | 118,152,000.00 | 5.20 |
2 | 10央票60 | 1001060 | 78,368,000.00 | 3.45 |
3 | 11央票15 | 1101015 | 69,517,000.00 | 3.06 |
4 | 21国债⑿ | 010112 | 47,023,588.80 | 2.07 |
5 | 10附息国债41 | 100041 | 29,682,000.00 | 1.31 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票32 | 1001032 | 117,804,000.00 | 5.08 |
2 | 10央票60 | 1001060 | 78,168,000.00 | 3.37 |
3 | 21国债⑺ | 010107 | 66,625,000.00 | 2.87 |
4 | 08央票26 | 0801026 | 40,084,000.00 | 1.73 |
5 | 10国开21 | 100221 | 39,560,000.00 | 1.71 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票32 | 1001032 | 120,216,000.00 | 7.71 |
2 | 08国开25 | 080225 | 70,028,000.00 | 4.49 |
3 | 10国开21 | 100221 | 39,576,000.00 | 2.54 |
4 | 08央票47 | 0801047 | 20,276,000.00 | 1.30 |
5 | 10农发06 | 100406 | 20,142,000.00 | 1.29 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票32 | 1001032 | 120,180,000.00 | 8.57 |
2 | 09国开23 | 090223 | 69,874,000.00 | 4.98 |
3 | 08央票35 | 0801035 | 60,984,000.00 | 4.35 |
4 | 09央票38 | 0901038 | 49,085,000.00 | 3.50 |
5 | 08央票47 | 0801047 | 20,360,000.00 | 1.45 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08进出11 | 080311 | 69,034,000.00 | 5.65 |
2 | 08央票35 | 0801035 | 30,765,000.00 | 2.52 |
3 | 08央票47 | 0801047 | 20,544,000.00 | 1.68 |
4 | 09国开23 | 090223 | 20,022,000.00 | 1.64 |
5 | 09国开18 | 090218 | 20,026,000.00 | 1.64 |
6 | 西洋转债 | 110005 | 630,309.60 | 0.05 |
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