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泰达宏利成长(162201)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10央票32 1001032 118,152,000.00 5.20
2 10央票60 1001060 78,368,000.00 3.45
3 11央票15 1101015 69,517,000.00 3.06
4 21国债⑿ 010112 47,023,588.80 2.07
5 10附息国债41 100041 29,682,000.00 1.31
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10央票32 1001032 117,804,000.00 5.08
2 10央票60 1001060 78,168,000.00 3.37
3 21国债⑺ 010107 66,625,000.00 2.87
4 08央票26 0801026 40,084,000.00 1.73
5 10国开21 100221 39,560,000.00 1.71
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10央票32 1001032 120,216,000.00 7.71
2 08国开25 080225 70,028,000.00 4.49
3 10国开21 100221 39,576,000.00 2.54
4 08央票47 0801047 20,276,000.00 1.30
5 10农发06 100406 20,142,000.00 1.29
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10央票32 1001032 120,180,000.00 8.57
2 09国开23 090223 69,874,000.00 4.98
3 08央票35 0801035 60,984,000.00 4.35
4 09央票38 0901038 49,085,000.00 3.50
5 08央票47 0801047 20,360,000.00 1.45
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08进出11 080311 69,034,000.00 5.65
2 08央票35 0801035 30,765,000.00 2.52
3 08央票47 0801047 20,544,000.00 1.68
4 09国开23 090223 20,022,000.00 1.64
5 09国开18 090218 20,026,000.00 1.64
6 西洋转债 110005 630,309.60 0.05


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