序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -128,476,693.22 | 513,681,538.87 | 278,539,229.06 | -565,310,903.34 |
2 | 利息收入 | 4,533,282.23 | 7,915,220.32 | 4,383,508.32 | 12,259,884.03 |
3 | 存款利息收入 | 780,858.89 | 869,930.22 | 532,819.68 | 1,666,877.99 |
4 | 债券利息收入 | 3,752,423.34 | 7,045,290.10 | 3,850,688.64 | 10,593,006.04 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 15,483,976.21 | 377,703,606.40 | 174,794,025.80 | -437,439,121.60 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -50,591.56 | 4,027,553.05 | 4,110,981.30 | -940,058.55 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 3,294,733.47 | 5,359,630.58 | 4,565,106.39 | 4,823,895.83 |
15 | 公允价值变动收益 | -149,460,558.60 | 126,850,972.50 | 98,497,745.62 | -141,614,959.40 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 21,289,605.96 | 38,108,537.08 | 18,414,262.44 | 45,553,897.34 |
19 | 管理人报酬 | 9,604,349.48 | 16,582,642.54 | 8,816,665.58 | 19,633,451.65 |
20 | 托管费 | 1,600,724.92 | 2,763,773.77 | 1,469,444.29 | 3,272,241.98 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 9,886,178.65 | 18,484,047.60 | 7,984,745.23 | 22,385,595.20 |
23 | 利息支出 | 82,788.15 | 35,558.74 | 22,170.00 | 20,243.21 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 82,788.15 | 35,558.74 | 22,170.00 | 20,243.21 |
25 | 其他费用 | 115,564.76 | 242,514.43 | 121,237.34 | 242,365.30 |
26 | 利润总额 | -149,766,299.18 | 475,573,001.79 | 260,124,966.62 | -610,864,800.68 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -149,766,299.18 | 475,573,001.79 | 260,124,966.62 | -610,864,800.68 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -149,766,299.18 | 475,573,001.79 | 260,124,966.62 | -610,864,800.68 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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