净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	0.822	2.737	-1.38	-0.01	322.48
2012-05-17	0.8335	2.7485	0.90	0.01	328.39
2012-05-16	0.8261	2.7411	-0.78	-0.01	324.59
2012-05-15	0.8326	2.7476	0.31	0.00	327.93
2012-05-14	0.83	2.745	-0.47	0.00	326.60
2012-05-11	0.8339	2.7489	-0.64	-0.01	328.60
2012-05-10	0.8393	2.7543	0.16	0.00	331.38
2012-05-09	0.838	2.753	-1.28	-0.01	330.71
2012-05-08	0.8489	2.7639	-0.19	0.00	336.31
2012-05-07	0.8505	2.7655	0.91	0.01	337.13
2012-05-04	0.8428	2.7578	1.26	0.01	333.17
2012-05-03	0.8323	2.7473	0.17	0.00	327.78
2012-05-02	0.8309	2.7459	0.85	0.01	327.06
2012-04-27	0.8239	2.7389	-0.36	0.00	323.46
2012-04-26	0.8269	2.7419	-0.19	0.00	325.00
2012-04-25	0.8285	2.7435	0.10	0.00	325.82
2012-04-24	0.8277	2.7427	-0.41	0.00	325.41
2012-04-23	0.8311	2.7461	-1.61	-0.01	327.16
2012-04-20	0.8447	2.7597	0.20	0.00	334.15
2012-04-19	0.843	2.758	-0.07	0.00	333.28
2012-04-18	0.8436	2.7586	1.08	0.01	333.59
2012-04-17	0.8346	2.7496	-0.76	-0.01	328.96
2012-04-16	0.841	2.756	0.23	0.00	332.25
2012-04-13	0.8391	2.7541	0.55	0.00	331.27
2012-04-12	0.8345	2.7495	0.81	0.01	328.91
2012-04-11	0.8278	2.7428	0.07	0.00	325.47
2012-04-10	0.8272	2.7422	0.12	0.00	325.16
2012-04-09	0.8262	2.7412	-0.89	-0.01	324.64
2012-04-06	0.8336	2.7486	0.16	0.00	328.45
2012-04-05	0.8323	2.7473	1.89	0.02	327.78
2012-03-30	0.8169	2.7319	0.10	0.00	319.86
2012-03-29	0.8161	2.7311	-0.50	0.00	319.45
2012-03-28	0.8202	2.7352	-2.93	-0.02	321.56
2012-03-27	0.845	2.76	0.38	0.00	334.31
2012-03-26	0.8418	2.7568	-0.02	0.00	332.66
2012-03-23	0.842	2.757	-1.24	-0.01	332.76
2012-03-22	0.8526	2.7676	-0.25	0.00	338.21