净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.427 | 3.342 | 1.13 | 0.02 | 633.44 |
2014-10-14 | 1.4111 | 3.3261 | 0.04 | 0.00 | 625.26 |
2014-10-13 | 1.4106 | 3.3256 | -0.63 | -0.01 | 625.01 |
2014-10-10 | 1.4196 | 3.3346 | -0.02 | 0.00 | 629.63 |
2014-10-09 | 1.4199 | 3.3349 | 0.34 | 0.00 | 629.79 |
2014-10-08 | 1.4151 | 3.3301 | 0.55 | 0.01 | 627.32 |
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