 |  |  |  |  |  |  | ||
| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 206,309,846.32 | -305,740.63 | 348,722,029.30 | 161,627,221.00 |
| 2 | 本期利润(元) | 297,994,100.71 | -149,766,299.18 | 475,573,001.79 | 260,124,966.62 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -40,334,888.54 | 154,174,405.32 | -31,802,390.83 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.32 | 0.03 | 0.19 | -0.03 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 2,318,240,507.30 | 1,402,821,438.40 | 986,741,330.53 | 1,084,241,903.80 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.32 | 0.97 | 1.19 | 0.97 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 24.70% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 319.46% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
|
将南财基金网设为上网首页吗？ 将南财基金网添加到收藏夹吗？ 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |
