序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,530,609,028.14 | 1,007,048,122.77 | 1,115,364,784.83 | 1,158,560,567.26 |
2 | 银行存款 | 77,349,977.73 | 25,016,366.59 | 9,316,512.55 | 208,067,305.56 |
3 | 结算备付金 | 256,655,052.19 | 9,453,491.55 | 34,982,517.33 | 2,698,299.75 |
4 | 存出保证金 | 2,456,720.85 | 3,075,805.65 | 1,760,918.35 | 1,101,282.05 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 678,390,121.80 | 751,050,484.36 | 817,198,707.99 | 655,433,764.99 |
7 | 债券投资价值 | 455,074,158.00 | 202,670,195.80 | 240,065,257.40 | 273,651,563.50 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 54,003,541.67 | 11,954,554.77 | 1,088,729.97 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 4,707,093.36 | 2,764,889.68 | 4,928,098.57 | 3,884,237.33 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 552,565.80 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,972,362.54 | 1,062,334.37 | 5,471,476.87 | 13,724,114.08 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,530,609,028.14 | 1,007,048,122.77 | 1,115,364,784.83 | 1,158,560,567.26 |
19 | 负债合计 | 127,787,589.74 | 20,306,792.24 | 31,122,881.02 | 74,862,874.58 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 120,775,287.12 | 13,207,818.40 | 14,531,590.75 | 26,594,759.10 |
25 | 应付赎回款 | 869,192.90 | 3,123,833.26 | 11,580,050.74 | 44,977,354.62 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,904,458.10 | 1,279,646.17 | 1,416,052.54 | 1,239,747.36 |
27 | 应付托管费 | 317,409.71 | 213,274.37 | 236,008.75 | 206,624.57 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,070,018.81 | 1,525,294.86 | 2,481,824.44 | 725,073.55 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 851,223.10 | 956,925.18 | 877,353.80 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,443,156,326.94 | 832,566,925.21 | 1,116,044,294.64 | 1,390,972,697.93 |
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