股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票32 | 1001032 | 78,768,000.00 | 7.73 |
2 | 11央票15 | 1101015 | 49,655,000.00 | 4.88 |
3 | 08央票47 | 0801047 | 20,032,000.00 | 1.97 |
4 | 03国债02 | 030002 | 19,852,000.00 | 1.95 |
5 | 21国债⑿ | 010112 | 15,012,000.00 | 1.47 |
6 | 双良转债 | 110009 | 1,109,388.00 | 0.11 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票32 | 1001032 | 78,536,000.00 | 9.28 |
2 | 08央票47 | 0801047 | 20,078,000.00 | 2.37 |
3 | 03国债02 | 030002 | 19,746,000.00 | 2.33 |
4 | 21国债⑺ | 010107 | 18,450,000.00 | 2.18 |
5 | 08央票35 | 0801035 | 10,029,000.00 | 1.19 |
6 | 双良转债 | 110009 | 1,200,568.00 | 0.14 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票32 | 1001032 | 50,090,000.00 | 7.18 |
2 | 08央票47 | 0801047 | 20,276,000.00 | 2.91 |
3 | 03国债02 | 030002 | 20,252,000.00 | 2.90 |
4 | 08央票35 | 0801035 | 10,120,000.00 | 1.45 |
5 | 09国开18 | 090218 | 10,000,000.00 | 1.43 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票32 | 1001032 | 50,075,000.00 | 8.20 |
2 | 08央票47 | 0801047 | 40,720,000.00 | 6.67 |
3 | 09央票38 | 0901038 | 39,268,000.00 | 6.43 |
4 | 03国债02 | 030002 | 20,226,000.00 | 3.31 |
5 | 08央票35 | 0801035 | 10,164,000.00 | 1.66 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票47 | 0801047 | 41,088,000.00 | 5.99 |
2 | 09央票38 | 0901038 | 39,340,000.00 | 5.74 |
3 | 03国债02 | 030002 | 20,266,000.00 | 2.96 |
4 | 08央票35 | 0801035 | 10,255,000.00 | 1.50 |
5 | 09国开18 | 090218 | 10,013,000.00 | 1.46 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |