股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	58,943,206.40	7.37
2	中联重科	000157	54,994,412.00	6.88
3	格力电器	000651	44,665,550.00	5.58
4	平煤天安	601666	39,964,824.06	5.00
5	招商银行	600036	36,021,328.06	4.50
6	许继电气	000400	31,414,245.94	3.93
7	大秦铁路	601006	29,409,584.80	3.68
8	02国债⑽	010210	26,622,000.00	3.33
9	中远航运	600428	25,814,683.18	3.23
10	盐湖钾肥	000792	25,675,976.80	3.21
11	21国债⒂	010115	23,009,635.40	2.88
12	金牛能源	000937	22,794,000.00	2.85
13	99国债⑻	009908	20,465,150.00	2.56

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中联重科	000157	70,656,606.00	5.54
2	山河智能	002097	68,442,840.00	5.37
3	格力电器	000651	56,061,600.00	4.40
4	万 科Ａ	000002	51,406,405.96	4.03
5	中国船舶	600150	43,704,250.26	3.43
6	招商银行	600036	43,586,421.42	3.42
7	99国债⑻	009908	40,848,300.00	3.20
8	五矿发展	600058	36,224,021.42	2.84
9	山东黄金	600547	35,475,056.76	2.78
10	唐钢股份	000709	34,983,540.76	2.74
11	宝钛股份	600456	34,197,800.70	2.68
12	21国债⒂	010115	30,133,809.60	2.36
13	02国债⑽	010210	26,681,400.00	2.09

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中联重科	000157	70,656,606.00	5.54
2	山河智能	002097	68,442,840.00	5.37
3	格力电器	000651	56,061,600.00	4.40
4	万 科Ａ	000002	51,406,405.96	4.03
5	中国船舶	600150	43,704,250.26	3.43
6	招商银行	600036	43,586,421.42	3.42
7	五矿发展	600058	36,224,021.42	2.84
8	山东黄金	600547	35,475,056.76	2.78
9	唐钢股份	000709	34,983,540.76	2.74
10	宝钛股份	600456	34,197,800.70	2.68
11	冀东水泥	000401	28,842,500.00	2.26
12	酒钢宏兴	600307	28,278,444.60	2.22
13	天地科技	600582	28,367,617.32	2.22
14	中材国际	600970	26,629,351.56	2.09
15	航天信息	600271	26,049,980.97	2.04
16	中国太保	601601	24,725,000.00	1.94
17	平煤天安	601666	23,210,000.00	1.82
18	平高电气	600312	22,867,850.22	1.79
19	长丰汽车	600991	20,788,490.80	1.63
20	国电南自	600268	20,708,136.10	1.62
21	武钢股份	600005	19,700,000.00	1.54
22	烟台万华	600309	19,023,668.25	1.49
23	盐湖钾肥	000792	16,763,046.96	1.31
24	许继电气	000400	15,119,451.90	1.19
25	金 融 街	000402	14,150,000.00	1.11
26	长电科技	600584	13,928,000.00	1.09
27	恒生电子	600570	13,413,316.80	1.05
28	煤 气 化	000968	13,333,332.80	1.05

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	山河智能	002097	124,629,664.00	9.34
2	中国船舶	600150	60,277,526.01	4.52
3	格力电器	000651	51,696,000.00	3.87
4	长丰汽车	600991	47,463,343.04	3.56
5	上海能源	600508	44,950,052.10	3.37
6	万 科Ａ	000002	41,751,500.00	3.13
7	02国债⒁	010214	41,069,700.00	3.08
8	宝钛股份	600456	41,006,615.40	3.07
9	长安汽车	000625	37,044,297.20	2.78
10	冀东水泥	000401	35,916,000.00	2.69
11	西山煤电	000983	35,745,000.00	2.68
12	02国债⑽	010210	26,694,900.00	2.00

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	金发科技	600143	81,253,149.74	7.70
2	有研硅股	600206	70,220,000.00	6.66
3	天地科技	600582	56,972,967.65	5.40
4	盐湖钾肥	000792	55,475,000.00	5.26
5	格力电器	000651	54,357,762.10	5.15
6	山河智能	002097	54,055,443.20	5.12
7	中联重科	000157	53,900,000.00	5.11
8	西山煤电	000983	39,520,927.26	3.75
9	沈阳机床	000410	38,400,000.00	3.64
10	中华企业	600675	34,065,000.00	3.23
11	02国债⑽	010210	26,514,000.00	2.51

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	金发科技	600143	81,253,149.74	7.70
2	有研硅股	600206	70,220,000.00	6.66
3	天地科技	600582	56,972,967.65	5.40
4	盐湖钾肥	000792	55,475,000.00	5.26
5	格力电器	000651	54,357,762.10	5.15
6	山河智能	002097	54,055,443.20	5.12
7	中联重科	000157	53,900,000.00	5.11
8	西山煤电	000983	39,520,927.26	3.75
9	沈阳机床	000410	38,400,000.00	3.64
10	中华企业	600675	34,065,000.00	3.23
11	中国国航	601111	24,475,000.00	2.32
12	冠城大通	600067	21,550,000.00	2.04
13	中国船舶	600150	20,248,012.80	1.92
14	万 科Ａ	000002	19,120,000.00	1.81
15	中兴通讯	000063	19,040,000.00	1.80
16	中信证券	600030	18,486,530.00	1.75
17	包钢股份	600010	17,474,496.72	1.66
18	安徽合力	600761	14,250,000.00	1.35
19	云南铜业	000878	6,900,000.00	0.65
20	久联发展	002037	6,400,000.00	0.61
21	招商银行	600036	4,916,000.00	0.47
22	蓝星新材	600299	835,791.15	0.08
23	天马股份	002122	761,900.00	0.07
24	潍柴动力	000338	70,022.00	0.01

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	金发科技	600143	96,480,000.00	7.29
2	武钢股份	600005	81,720,000.00	6.18
3	万 科Ａ	000002	72,996,000.00	5.52
4	太钢不锈	000825	65,415,000.00	4.95
5	中信证券	600030	64,545,000.00	4.88
6	蓝星新材	600299	53,920,000.00	4.08
7	广船国际	600685	52,840,000.00	3.99
8	有研硅股	600206	49,958,371.56	3.78
9	中国石化	600028	39,720,000.00	3.00
10	中联重科	000157	37,086,000.00	2.80

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	20,072,000.00	7.94
2	海油工程	600583	17,335,000.00	6.86
3	21国债⑶	010103	16,400,457.00	6.49
4	金发科技	600143	16,024,000.00	6.34
5	20国债⑽	010010	14,986,041.00	5.93
6	工商银行	601398	12,400,000.00	4.91
7	广船国际	600685	12,388,672.50	4.90
8	招商地产	000024	11,353,901.46	4.49
9	中联重科	000157	11,257,027.47	4.45
10	安徽合力	600761	11,125,000.00	4.40
11	金地集团	600383	11,088,000.00	4.39
12	中信证券	600030	10,952,000.00	4.33
13	21国债⒂	010115	8,269,320.00	3.27
14	02国债⑽	010210	6,024,360.00	2.38
15	03国债⑶	010303	1,964,400.00	0.78

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	15,139,401.97	5.85
2	盐湖钾肥	000792	14,720,000.00	5.69
3	蓝星新材	600299	13,814,539.50	5.34
4	海油工程	600583	13,548,000.00	5.24
5	广船国际	600685	13,512,000.00	5.22
6	金发科技	600143	12,695,000.00	4.91
7	大商股份	600694	12,540,000.00	4.85
8	金地集团	600383	11,737,500.00	4.54
9	平高电气	600312	11,728,000.00	4.54
10	宝钛股份	600456	9,579,600.00	3.70
11	21国债⑶	010103	9,389,671.20	3.63
12	21国债⒂	010115	8,278,362.00	3.20
13	02国债⒁	010214	7,344,532.40	2.84

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	盐湖钾肥	000792	17,255,000.00	5.88
2	海油工程	600583	16,030,000.00	5.46
3	广船国际	600685	14,208,000.00	4.84
4	中联重科	000157	13,860,000.00	4.72
5	02国债⒁	010214	13,362,606.00	4.55
6	金发科技	600143	12,539,730.60	4.27
7	大商股份	600694	12,405,000.00	4.23
8	江铃汽车	000550	12,360,908.85	4.21
9	天地科技	600582	12,264,000.00	4.18
10	平高电气	600312	12,000,000.00	4.09
11	宝钛股份	600456	11,922,500.00	4.06
12	21国债⑶	010103	9,379,461.00	3.20
13	21国债⒂	010115	7,250,324.00	2.47
14	02国债⑽	010210	6,881,700.00	2.34