净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.9711 | 3.0161 | 0.37 | 0.00 | 424.74 |
2014-10-14 | 0.9675 | 3.0125 | -0.19 | 0.00 | 422.80 |
2014-10-13 | 0.9693 | 3.0143 | -0.27 | 0.00 | 423.77 |
2014-10-10 | 0.9719 | 3.0169 | -1.12 | -0.01 | 425.18 |
2014-10-09 | 0.9829 | 3.0279 | 0.00 | 0.00 | 431.12 |
2014-10-08 | 0.9829 | 3.0279 | 0.77 | 0.01 | 431.12 |
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