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泰达宏利周期(162202)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产664,026,734.34902,014,690.88581,710,029.06451,222,028.05
2 银行存款6,322,249.2017,193,423.782,425,959.6637,330,011.62
3 结算备付金139,652,290.3078,073,857.736,333,475.985,479,430.97
4 存出保证金1,294,035.191,455,870.27945,570.841,101,282.05
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值308,906,271.42616,118,637.53449,985,642.30283,807,069.19
7 债券投资价值193,643,097.00162,930,059.40116,162,086.0091,468,101.04
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款11,405,035.5822,571,802.661,254,136.080.00
13 应收利息1,971,370.522,852,259.762,062,947.111,841,636.80
14 应收股利未公布未公布50,220.000.00
15 应收申购款832,385.13818,779.752,489,991.0930,194,496.38
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计664,026,734.34902,014,690.88581,710,029.06451,222,028.05
19 负债合计53,235,269.68111,132,845.688,882,140.714,966,438.06
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布5,000,000.000.00
24 应付证券清算款50,323,036.30104,608,239.31未公布3,044,088.11
25 应付赎回款533,115.313,083,900.611,162,548.58314,638.49
26 应付管理人报酬805,727.38998,906.28688,107.87539,745.01
27 应付托管费134,287.91166,484.41114,684.6389,957.50
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用849,418.001,605,841.261,335,124.08277,164.62
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债589,684.78669,473.81581,675.55未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)701,142,064.33700,770,789.02603,554,194.20678,091,070.83


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