序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 664,026,734.34 | 902,014,690.88 | 581,710,029.06 | 451,222,028.05 |
2 | 银行存款 | 6,322,249.20 | 17,193,423.78 | 2,425,959.66 | 37,330,011.62 |
3 | 结算备付金 | 139,652,290.30 | 78,073,857.73 | 6,333,475.98 | 5,479,430.97 |
4 | 存出保证金 | 1,294,035.19 | 1,455,870.27 | 945,570.84 | 1,101,282.05 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 308,906,271.42 | 616,118,637.53 | 449,985,642.30 | 283,807,069.19 |
7 | 债券投资价值 | 193,643,097.00 | 162,930,059.40 | 116,162,086.00 | 91,468,101.04 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 11,405,035.58 | 22,571,802.66 | 1,254,136.08 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 1,971,370.52 | 2,852,259.76 | 2,062,947.11 | 1,841,636.80 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 50,220.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 832,385.13 | 818,779.75 | 2,489,991.09 | 30,194,496.38 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 664,026,734.34 | 902,014,690.88 | 581,710,029.06 | 451,222,028.05 |
19 | 负债合计 | 53,235,269.68 | 111,132,845.68 | 8,882,140.71 | 4,966,438.06 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 5,000,000.00 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 50,323,036.30 | 104,608,239.31 | 未公布 | 3,044,088.11 |
25 | 应付赎回款 | 533,115.31 | 3,083,900.61 | 1,162,548.58 | 314,638.49 |
26 | 应付管理人报酬 | 805,727.38 | 998,906.28 | 688,107.87 | 539,745.01 |
27 | 应付托管费 | 134,287.91 | 166,484.41 | 114,684.63 | 89,957.50 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 849,418.00 | 1,605,841.26 | 1,335,124.08 | 277,164.62 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 589,684.78 | 669,473.81 | 581,675.55 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 701,142,064.33 | 700,770,789.02 | 603,554,194.20 | 678,091,070.83 |
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