序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -94,908,536.71 | 332,809,633.65 | 207,440,821.63 | -375,229,433.77 |
2 | 利息收入 | 2,612,127.05 | 4,525,848.30 | 2,019,560.62 | 6,696,424.67 |
3 | 存款利息收入 | 444,334.39 | 324,615.06 | 182,899.57 | 813,738.80 |
4 | 债券利息收入 | 2,167,792.66 | 4,201,233.24 | 1,836,661.05 | 5,882,685.87 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -52,109,354.29 | 264,624,497.20 | 98,777,451.50 | -249,965,631.70 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -112,225.00 | 907,946.86 | 1,362,380.37 | 380,935.85 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 1,593,277.24 | 3,381,414.36 | 2,725,015.89 | 4,023,618.83 |
15 | 公允价值变动收益 | -45,730,075.19 | 63,061,388.33 | 106,361,733.70 | -133,434,991.90 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,474,765.09 |
18 | 费用 | 10,006,599.80 | 22,275,882.32 | 9,694,837.58 | 26,533,011.87 |
19 | 管理人报酬 | 5,108,920.00 | 9,702,217.18 | 4,087,152.55 | 10,718,358.42 |
20 | 托管费 | 851,486.67 | 1,617,036.35 | 681,192.10 | 1,786,393.07 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 3,944,504.33 | 10,702,704.11 | 4,816,360.24 | 13,791,346.76 |
23 | 利息支出 | 447.92 | 60,433.33 | 15,256.00 | 1,625.89 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 447.92 | 60,433.33 | 15,256.00 | 1,625.89 |
25 | 其他费用 | 101,240.88 | 193,491.35 | 94,876.69 | 235,287.73 |
26 | 利润总额 | -104,915,136.51 | 310,533,751.33 | 197,745,984.05 | -401,762,445.64 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -104,915,136.51 | 310,533,751.33 | 197,745,984.05 | -401,762,445.64 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -104,915,136.51 | 310,533,751.33 | 197,745,984.05 | -401,762,445.64 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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