股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票32 | 1001032 | 29,538,000.00 | 14.62 |
2 | 08央票38 | 0801038 | 10,004,000.00 | 4.95 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 2,000,800.00 | 0.99 |
4 | 03国债⑻ | 010308 | 1,558,056.80 | 0.77 |
5 | 中行转债 | 113001 | 607,030.20 | 0.30 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票32 | 1001032 | 29,451,000.00 | 13.13 |
2 | 08央票38 | 0801038 | 10,032,000.00 | 4.47 |
3 | 21国债⑺ | 010107 | 3,784,300.00 | 1.69 |
4 | 02国债⒀ | 010213 | 1,859,800.00 | 0.83 |
5 | 03国债⑻ | 010308 | 1,562,279.60 | 0.70 |
6 | 中行转债 | 113001 | 622,906.20 | 0.28 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票32 | 1001032 | 30,054,000.00 | 11.06 |
2 | 08央票38 | 0801038 | 10,126,000.00 | 3.73 |
3 | 03国债⑻ | 010308 | 6,323,438.10 | 2.33 |
4 | 02国债⒀ | 010213 | 3,898,274.10 | 1.43 |
5 | 21国债⑿ | 010112 | 2,032,000.00 | 0.75 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票32 | 1001032 | 30,045,000.00 | 12.92 |
2 | 08央票35 | 0801035 | 20,328,000.00 | 8.74 |
3 | 09央票44 | 0901044 | 19,630,000.00 | 8.44 |
4 | 03国债⑻ | 010308 | 6,294,519.00 | 2.71 |
5 | 21国债⑿ | 010112 | 2,027,800.00 | 0.87 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票35 | 0801035 | 20,510,000.00 | 8.50 |
2 | 09央票44 | 0901044 | 19,668,000.00 | 8.15 |
3 | 03国债⑻ | 010308 | 8,295,677.50 | 3.44 |
4 | 21国债⑿ | 010112 | 2,043,600.00 | 0.85 |
5 | 21国债⑽ | 010110 | 2,038,200.00 | 0.85 |
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