股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央票32	1001032	29,538,000.00	14.62
2	08央票38	0801038	10,004,000.00	4.95
3	21国债⑽	010110	2,000,800.00	0.99
4	03国债⑻	010308	1,558,056.80	0.77
5	中行转债	113001	607,030.20	0.30

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央票32	1001032	29,451,000.00	13.13
2	08央票38	0801038	10,032,000.00	4.47
3	21国债⑺	010107	3,784,300.00	1.69
4	02国债⒀	010213	1,859,800.00	0.83
5	03国债⑻	010308	1,562,279.60	0.70
6	中行转债	113001	622,906.20	0.28

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央票32	1001032	30,054,000.00	11.06
2	08央票38	0801038	10,126,000.00	3.73
3	03国债⑻	010308	6,323,438.10	2.33
4	02国债⒀	010213	3,898,274.10	1.43
5	21国债⑿	010112	2,032,000.00	0.75

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央票32	1001032	30,045,000.00	12.92
2	08央票35	0801035	20,328,000.00	8.74
3	09央票44	0901044	19,630,000.00	8.44
4	03国债⑻	010308	6,294,519.00	2.71
5	21国债⑿	010112	2,027,800.00	0.87

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央票35	0801035	20,510,000.00	8.50
2	09央票44	0901044	19,668,000.00	8.15
3	03国债⑻	010308	8,295,677.50	3.44
4	21国债⑿	010112	2,043,600.00	0.85
5	21国债⑽	010110	2,038,200.00	0.85