股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	领先科技	000669	9,535,650.90	4.72
2	王府井	600859	7,200,784.80	3.56
3	老白干酒	600559	6,431,931.50	3.18
4	农 产 品	000061	6,292,042.30	3.11
5	宏源证券	000562	6,126,834.45	3.03
6	铁龙物流	600125	6,020,021.00	2.98
7	宋城股份	300144	5,998,619.40	2.97
8	中信证券	600030	5,914,632.57	2.93
9	海通证券	600837	5,791,815.00	2.87
10	苏宁电器	002024	5,377,053.00	2.66

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	隆平高科	000998	11,051,326.70	4.93
2	领先科技	000669	10,829,246.30	4.83
3	中国国旅	601888	9,562,668.84	4.26
4	东方锆业	002167	8,917,560.48	3.98
5	海宁皮城	002344	8,174,540.64	3.65
6	老白干酒	600559	7,939,744.95	3.54
7	双汇发展	000895	7,747,437.00	3.45
8	汉钟精机	002158	7,694,496.00	3.43
9	王府井	600859	7,320,423.60	3.26
10	美邦服饰	002269	7,225,657.65	3.22

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	武汉中商	000785	12,536,947.00	4.61
2	伊利股份	600887	9,847,637.87	3.62
3	海宁皮城	002344	9,287,811.00	3.42
4	领先科技	000669	8,664,619.67	3.19
5	隆平高科	000998	8,580,121.00	3.16
6	美邦服饰	002269	8,434,454.40	3.10
7	鄂武商Ａ	000501	8,327,000.00	3.06
8	老白干酒	600559	8,143,263.05	3.00
9	创元科技	000551	8,120,046.00	2.99
10	五 粮 液	000858	7,902,010.74	2.91

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	伊利股份	600887	10,459,162.48	4.50
2	铁龙物流	600125	9,029,611.15	3.88
3	农 产 品	000061	7,781,200.00	3.35
4	山西汾酒	600809	6,992,783.93	3.01
5	友好集团	600778	6,510,889.40	2.80
6	青岛啤酒	600600	6,303,518.00	2.71
7	正邦科技	002157	6,057,281.48	2.61
8	恒顺醋业	600305	5,538,573.45	2.38
9	中青旅	600138	5,503,074.20	2.37
10	创元科技	000551	5,160,540.00	2.22

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	14,868,000.00	6.16
2	华夏银行	600015	12,179,000.00	5.05
3	浦发银行	600000	11,390,000.00	4.72
4	中信银行	601998	10,093,755.00	4.19
5	中国太保	601601	8,100,000.00	3.36
6	中国国航	601111	8,105,500.00	3.36
7	伊利股份	600887	7,915,820.76	3.28
8	古井贡酒	000596	7,449,217.05	3.09
9	正邦科技	002157	7,182,411.04	2.98
10	中航重机	600765	7,118,056.00	2.95