序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 20,231,918.34 | -16,117,810.38 | 53,557,941.67 | -8,184,352.52 |
2 | 本期利润(元) | 17,080,374.91 | -27,368,732.81 | 109,409,486.52 | 93,192,396.60 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -143,097,550.11 | -111,645,820.36 | -148,897,445.98 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.27 | -0.38 | -0.31 | -0.34 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 224,239,127.83 | 232,516,565.86 | 251,795,847.69 | 283,926,316.37 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.73 | 0.62 | 0.69 | 0.66 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 34.48% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 239.18% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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