净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.77 | 2.71 | 0.86 | 0.01 | 299.58 |
2014-10-14 | 0.7634 | 2.7034 | -0.10 | 0.00 | 296.15 |
2014-10-13 | 0.7642 | 2.7042 | -0.82 | -0.01 | 296.57 |
2014-10-10 | 0.7705 | 2.7105 | -0.87 | -0.01 | 299.84 |
2014-10-09 | 0.7773 | 2.7173 | 0.39 | 0.00 | 303.37 |
2014-10-08 | 0.7743 | 2.7143 | 0.48 | 0.00 | 301.81 |
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