序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -23,504,798.37 | 121,879,826.45 | 99,091,617.69 | -278,063,404.52 |
2 | 利息收入 | 895,470.30 | 2,302,438.74 | 1,317,509.77 | 4,713,422.75 |
3 | 存款利息收入 | 96,539.07 | 183,875.52 | 109,505.34 | 803,175.60 |
4 | 债券利息收入 | 798,931.23 | 2,118,563.22 | 1,208,004.43 | 3,910,247.15 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -13,163,343.45 | 63,503,251.64 | -3,771,000.48 | -108,586,443.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 3,397.36 | 1,627,710.61 | 1,686,101.33 | -797,387.72 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 637,414.77 | 1,658,581.99 | 1,159,188.22 | 2,570,968.09 |
15 | 公允价值变动收益 | -11,250,922.43 | 55,851,544.85 | 101,376,749.10 | -174,905,516.50 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 715,132.22 |
18 | 费用 | 3,863,934.44 | 12,470,339.93 | 5,899,221.09 | 14,185,332.46 |
19 | 管理人报酬 | 1,791,895.55 | 4,307,740.69 | 2,302,327.27 | 7,085,430.62 |
20 | 托管费 | 298,649.24 | 717,956.78 | 383,721.22 | 1,180,905.07 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,687,077.27 | 7,178,502.47 | 3,085,947.27 | 5,725,945.04 |
23 | 利息支出 | 803.75 | 78,022.32 | 33,489.15 | 899.92 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 803.75 | 78,022.32 | 33,489.15 | 899.92 |
25 | 其他费用 | 85,508.63 | 188,117.67 | 93,736.18 | 192,151.81 |
26 | 利润总额 | -27,368,732.81 | 109,409,486.52 | 93,192,396.60 | -292,248,736.98 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -27,368,732.81 | 109,409,486.52 | 93,192,396.60 | -292,248,736.98 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -27,368,732.81 | 109,409,486.52 | 93,192,396.60 | -292,248,736.98 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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