股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据47 | 0801047 | 50,080,000.00 | 12.16 |
2 | 08央行票据53 | 0801053 | 10,023,000.00 | 2.43 |
3 | 工行转债 | 113002 | 2,956,874.40 | 0.72 |
4 | 08海航债 | 122991 | 2,090,000.00 | 0.51 |
5 | 21国债⑿ | 010112 | 2,001,600.00 | 0.49 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票47 | 0801047 | 50,195,000.00 | 11.42 |
2 | 08央行票据53 | 0801053 | 10,043,000.00 | 2.28 |
3 | 10央票60 | 1001060 | 9,771,000.00 | 2.22 |
4 | 工行转债 | 113002 | 2,916,876.60 | 0.66 |
5 | 08海航债 | 122991 | 2,136,400.00 | 0.49 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票47 | 0801047 | 50,690,000.00 | 10.81 |
2 | 08央票44 | 0801044 | 10,134,000.00 | 2.16 |
3 | 08央行票据53 | 0801053 | 10,147,000.00 | 2.16 |
4 | 工行转债 | 113002 | 2,756,144.70 | 0.59 |
5 | 08海航债 | 122991 | 2,138,000.00 | 0.46 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票47 | 0801047 | 50,900,000.00 | 12.84 |
2 | 08央票44 | 0801044 | 50,880,000.00 | 12.83 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 10,130,000.00 | 2.55 |
4 | 08海航债 | 122991 | 2,108,400.00 | 0.53 |
5 | 双良转债 | 110009 | 638,498.70 | 0.16 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票47 | 0801047 | 51,360,000.00 | 8.61 |
2 | 08央票44 | 0801044 | 51,340,000.00 | 8.60 |
3 | 21国债⑿ | 010112 | 10,218,000.00 | 1.71 |
4 | 21国债⑽ | 010110 | 10,191,000.00 | 1.71 |
5 | 08海航债 | 122991 | 2,120,000.00 | 0.36 |
6 | 龙盛转债 | 110006 | 1,261,699.20 | 0.21 |
7 | 西洋转债 | 110005 | 630,309.60 | 0.11 |
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