序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 35,429,623.11 | -31,115,521.21 | 190,840,531.16 | 38,891,325.83 |
2 | 本期利润(元) | 21,480,156.62 | -122,361,496.70 | 262,443,211.11 | 73,497,406.78 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -12,930,153.34 | 76,537,834.00 | 35,982,090.64 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.21 | -0.03 | 0.10 | 0.03 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 439,577,779.47 | 396,566,916.77 | 906,615,830.81 | 1,133,861,351.90 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.34 | 0.97 | 1.19 | 1.07 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |