序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 397,919,012.96 | 911,061,760.78 | 1,146,607,789.15 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 26,700,010.90 | 50,415,798.40 | 319,594,604.69 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 474,809.74 | 944,658.79 | 2,129,203.31 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 284,644.09 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 250,215,781.18 | 675,531,793.67 | 762,384,517.64 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 115,039,207.90 | 177,400,958.80 | 60,563,500.00 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 3,836,995.74 | 2,725,350.99 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 1,168,034.63 | 3,740,669.92 | 1,277,911.30 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 323,998.54 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 234,172.87 | 17,886.12 | 334,053.67 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 397,919,012.96 | 911,061,760.78 | 1,146,607,789.15 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 1,352,096.19 | 4,445,929.97 | 12,746,437.23 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 3,538,684.45 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 56,941.23 | 1,949,602.89 | 5,406,407.99 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 539,603.38 | 1,293,062.17 | 1,262,471.31 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 89,933.92 | 215,510.35 | 210,411.87 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 439,984.56 | 653,367.60 | 2,214,826.99 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 27,120.00 | 27,120.00 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 198,513.10 | 307,266.96 | 113,634.62 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 409,497,070.11 | 762,905,373.98 | 1,060,913,121.34 | 未公布 |
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