股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国开36 | 100236 | 161,648,000.00 | 5.92 |
2 | 08国开16 | 080216 | 102,440,000.00 | 3.75 |
3 | 11富阳债 | 111063 | 100,670,000.00 | 3.69 |
4 | 11潞安CP01 | 1181033 | 100,110,000.00 | 3.67 |
5 | 11邹城国资债 | 1180011 | 100,030,000.00 | 3.66 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开16 | 080216 | 103,490,000.00 | 6.37 |
2 | 10央票60 | 1001060 | 97,710,000.00 | 6.01 |
3 | 10国债21 | 019021 | 89,928,000.00 | 5.53 |
4 | 10凯迪债 | 122890 | 75,464,000.00 | 4.64 |
5 | 08国开14 | 080214 | 75,005,000.00 | 4.62 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08江铜债 | 126018 | 164,741,390.10 | 5.20 |
2 | 10中冶CP02 | 1081322 | 149,970,000.00 | 4.73 |
3 | 08国开16 | 080216 | 108,100,000.00 | 3.41 |
4 | 10云港集团债 | 1080078 | 103,150,000.00 | 3.26 |
5 | 10央票42 | 1001042 | 100,070,000.00 | 3.16 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票32 | 1001032 | 150,225,000.00 | 7.24 |
2 | 08江铜债 | 126018 | 135,554,344.20 | 6.53 |
3 | 08国开16 | 080216 | 108,180,000.00 | 5.21 |
4 | 10国债11 | 019011 | 89,730,000.00 | 4.32 |
5 | 08国开14 | 080214 | 78,477,000.00 | 3.78 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09贴债19 | 020019 | 79,216,000.00 | 6.20 |
2 | 08国开14 | 080214 | 76,734,000.00 | 6.00 |
3 | 08江铜债 | 126018 | 72,828,392.00 | 5.70 |
4 | 08国开16 | 080216 | 52,830,000.00 | 4.13 |
5 | 09龙湖债 | 122964 | 52,350,000.00 | 4.09 |
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