序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,308,026,517.00 | 594,287,498.51 | 417,357,432.40 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 57,847,444.86 | 82,970,656.62 | 24,369,149.13 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 17,556,765.82 | 9,600,571.20 | 1,285,285.23 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 285,714.30 | 250,000.00 | 300,000.00 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 81,935,130.54 | 48,742,549.20 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 1,917,195,023.95 | 448,391,494.20 | 285,228,203.60 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 204,420,687.43 | 未公布 | 100,508,645.74 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 26,848,732.01 | 4,092,718.06 | 5,555,548.70 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 1,937,018.09 | 239,509.23 | 110,600.00 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,308,026,517.00 | 594,287,498.51 | 417,357,432.40 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 232,133,702.26 | 47,377,114.11 | 79,558,537.56 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 190,000,000.00 | 未公布 | 70,079,774.88 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 6,994,647.97 | 46,004,619.18 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 1,645,521.55 | 500,476.88 | 8,692,952.00 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,195,998.04 | 294,806.49 | 228,895.19 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 341,713.71 | 84,230.47 | 65,398.65 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 50,952.47 | 24,749.89 | 6,082.62 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 11,862.35 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 30,961,780.10 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 345,089.41 | 320,827.95 | 359,124.28 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,918,273,420.15 | 518,741,030.14 | 336,549,101.34 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |