序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 155,777,325.31 | 45,322,410.96 | 2,337,254.86 | -4,733,267.73 |
2 | 本期利润(元) | 144,373,396.10 | 59,220,364.22 | 6,562,339.26 | -18,200,281.44 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 99,401,922.34 | 54,990,298.26 | 10,296,711.29 | 1,249,793.50 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,624,991,108.10 | 2,075,892,814.70 | 546,910,384.40 | 337,798,894.84 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.08 | 1.05 | 1.00 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -0.69% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.40% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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