序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 70,081,542.14 | 17,662,581.73 | -11,591,369.19 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 20,920,325.79 | 20,126,855.84 | 14,322,611.90 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 646,519.39 | 1,084,600.23 | 622,221.38 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 20,273,806.40 | 18,485,759.71 | 13,145,908.52 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 556,495.90 | 554,482.00 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 35,171,579.19 | -6,812,462.51 | -12,530,571.84 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 10,210,005.85 | -13,771,481.30 | -12,530,571.84 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 40,271.67 | 56,357.78 | 未公布 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | 13,897,953.26 | 4,225,084.40 | -13,467,013.71 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 10,861,177.92 | 11,100,242.47 | 6,608,912.25 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 4,722,452.82 | 5,312,737.82 | 3,610,542.66 | 未公布 |
20 | 托管费 | 1,349,272.20 | 1,517,925.16 | 1,031,583.68 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 207,466.21 | 88,631.08 | 26,191.12 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 2,103,145.40 | 1,293,752.95 | 11,862.35 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 2,103,145.40 | 1,293,752.95 | 11,862.35 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 117,614.91 | 230,826.59 | 123,461.17 | 未公布 |
26 | 利润总额 | 59,220,364.22 | 6,562,339.26 | -18,200,281.44 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 59,220,364.22 | 6,562,339.26 | -18,200,281.44 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 59,220,364.22 | 6,562,339.26 | -18,200,281.44 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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