股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 工行转债 | 113002 | 2,035,920.00 | 0.13 |
2 | 石化转债 | 110015 | 1,073,718.80 | 0.07 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据23 | 0801023 | 60,108,000.00 | 3.60 |
2 | 10央行票据23 | 1001023 | 39,116,000.00 | 2.34 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据23 | 0801023 | 60,606,000.00 | 3.24 |
2 | 10央行票据23 | 1001023 | 39,216,000.00 | 2.09 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 50,570,000.00 | 2.95 |
2 | 10央行票据23 | 1001023 | 39,136,000.00 | 2.29 |
3 | 双良转债 | 110009 | 475,214.20 | 0.03 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据23 | 1001023 | 39,236,000.00 | 1.85 |
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