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中欧新趋势(166001)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -460,044,068.991,168,904,516.37933,229,745.98-2,944,852,625.36
2 利息收入 1,784,821.683,047,236.051,602,630.656,192,669.65
3 存款利息收入 1,456,096.013,014,610.101,575,507.355,910,553.58
4 债券利息收入 197,758.6432,625.9527,123.30282,116.07
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 130,967.03未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -187,834,515.80-49,580,679.79-376,591,030.10-1,155,892,961.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益19,132.692,760,642.8659,915.60773,403.78
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 4,665,479.9714,258,809.0910,373,978.3124,114,694.89
15 公允价值变动收益 -274,031,511.701,215,176,976.001,308,098,866.00-1,796,259,564.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布1,107,230.21
18 费用 30,205,527.0368,410,163.2129,975,602.5383,626,229.79
19 管理人报酬 15,139,312.6135,834,823.0917,192,594.4350,813,791.87
20 托管费 2,523,218.825,972,470.452,865,432.388,468,965.22
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 12,294,449.1426,122,334.590.0023,843,679.07
23 利息支出 未公布未公布未公布0.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布0.00
25 其他费用 248,546.46480,535.08247,606.30499,793.63
26 利润总额 -490,249,596.021,100,494,353.16903,254,143.45-3,028,478,855.15
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -490,249,596.021,100,494,353.16903,254,143.45-3,028,478,855.15
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -490,249,596.021,100,494,353.16903,254,143.45-3,028,478,855.15
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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