序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -460,044,068.99 | 1,168,904,516.37 | 933,229,745.98 | -2,944,852,625.36 |
2 | 利息收入 | 1,784,821.68 | 3,047,236.05 | 1,602,630.65 | 6,192,669.65 |
3 | 存款利息收入 | 1,456,096.01 | 3,014,610.10 | 1,575,507.35 | 5,910,553.58 |
4 | 债券利息收入 | 197,758.64 | 32,625.95 | 27,123.30 | 282,116.07 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 130,967.03 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -187,834,515.80 | -49,580,679.79 | -376,591,030.10 | -1,155,892,961.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 19,132.69 | 2,760,642.86 | 59,915.60 | 773,403.78 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 4,665,479.97 | 14,258,809.09 | 10,373,978.31 | 24,114,694.89 |
15 | 公允价值变动收益 | -274,031,511.70 | 1,215,176,976.00 | 1,308,098,866.00 | -1,796,259,564.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,107,230.21 |
18 | 费用 | 30,205,527.03 | 68,410,163.21 | 29,975,602.53 | 83,626,229.79 |
19 | 管理人报酬 | 15,139,312.61 | 35,834,823.09 | 17,192,594.43 | 50,813,791.87 |
20 | 托管费 | 2,523,218.82 | 5,972,470.45 | 2,865,432.38 | 8,468,965.22 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 12,294,449.14 | 26,122,334.59 | 0.00 | 23,843,679.07 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 248,546.46 | 480,535.08 | 247,606.30 | 499,793.63 |
26 | 利润总额 | -490,249,596.02 | 1,100,494,353.16 | 903,254,143.45 | -3,028,478,855.15 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -490,249,596.02 | 1,100,494,353.16 | 903,254,143.45 | -3,028,478,855.15 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -490,249,596.02 | 1,100,494,353.16 | 903,254,143.45 | -3,028,478,855.15 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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