净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.9144 | 1.1744 | 0.30 | 0.00 | 8.48 |
2014-10-14 | 0.9117 | 1.1717 | -0.59 | -0.01 | 8.16 |
2014-10-13 | 0.9171 | 1.1771 | -0.56 | -0.01 | 8.80 |
2014-10-10 | 0.9223 | 1.1823 | -0.58 | -0.01 | 9.42 |
2014-10-09 | 0.9277 | 1.1877 | 0.09 | 0.00 | 10.06 |
2014-10-08 | 0.9269 | 1.1869 | 0.68 | 0.01 | 9.96 |
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