中欧新趋势基金(166001)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 127,370.8000 | 137,201.3000 | 130,751.9000 | 113,620.2000 |
2 | 股票投资比例(%) | 81.35% | 82.13% | 69.84% | 66.36% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 310.9639 | 9,922.4000 | 9,982.2000 | 9,018.1220 |
8 | 债券投资比例(%) | 0.20% | 5.94% | 5.33% | 5.27% |
9 | 货币资金投资(万元) | 14,379.8300 | 5,000.6540 | 13,424.0300 | 47,740.2700 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 9.18% | 2.99% | 7.17% | 27.88% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 127,370.8000 | 137,201.3000 | 130,751.9000 | 113,620.2000 |
14 | 积极投资比例(%) | 81.35% | 82.13% | 69.84% | 66.36% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 310.9639 | 0.0000 | 0.0000 | 5,104.5210 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 2.98% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | 央行票据投资(万元) | 0.0000 | 9,922.4000 | 9,982.2000 | 3,913.6000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 0.00% | 5.94% | 5.33% | 2.29% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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